有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/26-2023/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (2023年 1月25日現在) | 第36期 (2023年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,829,512 | 13,791,593 |
| 親投資信託受益証券 | 2,372,826,222 | 2,695,213,248 |
| 未収入金 | 10,517,517 | 10,040,698 |
| 流動資産合計 | 2,396,173,251 | 2,719,045,539 |
| 資産合計 | 2,396,173,251 | 2,719,045,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,522,816 | 9,946,572 |
| 未払解約金 | 29,656 | 23,956,123 |
| 未払受託者報酬 | 1,289,127 | 1,364,570 |
| 未払委託者報酬 | 10,312,915 | 10,916,491 |
| 未払利息 | 6 | 33 |
| その他未払費用 | 64,392 | 68,161 |
| 流動負債合計 | 22,218,912 | 46,251,950 |
| 負債合計 | 22,218,912 | 46,251,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,753,802,787 | 1,657,762,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 620,151,552 | 1,015,031,483 |
| (分配準備積立金) | 606,518,746 | 989,396,508 |
| 元本等合計 | 2,373,954,339 | 2,672,793,589 |
| 純資産合計 | 2,373,954,339 | 2,672,793,589 |
| 負債純資産合計 | 2,396,173,251 | 2,719,045,539 |
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