有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2019年 1月25日現在) | 第28期 (2019年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,136,912 | 11,634,179 |
| 親投資信託受益証券 | 2,278,905,372 | 2,141,089,822 |
| 未収入金 | 14,023,870 | 13,096,453 |
| 流動資産合計 | 2,306,066,154 | 2,165,820,454 |
| 資産合計 | 2,306,066,154 | 2,165,820,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,976,976 | 13,038,917 |
| 未払受託者報酬 | 1,338,853 | 1,180,020 |
| 未払委託者報酬 | 10,710,764 | 9,440,076 |
| 未払利息 | 36 | 26 |
| その他未払費用 | 67,039 | 58,941 |
| 流動負債合計 | 26,093,668 | 23,717,980 |
| 負債合計 | 26,093,668 | 23,717,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,329,496,022 | 2,173,152,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,523,536 | △31,050,441 |
| (分配準備積立金) | 438,883,364 | 423,513,157 |
| 元本等合計 | 2,279,972,486 | 2,142,102,474 |
| 純資産合計 | 2,279,972,486 | 2,142,102,474 |
| 負債純資産合計 | 2,306,066,154 | 2,165,820,454 |
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