有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/26-2024/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (2024年 1月25日現在) | 第38期 (2024年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,301,050 | 56,849,304 |
| 親投資信託受益証券 | 4,191,089,488 | 8,811,002,701 |
| 未収入金 | - | 12,013,474 |
| 未収利息 | - | 102 |
| 流動資産合計 | 4,225,390,538 | 8,879,865,581 |
| 資産合計 | 4,225,390,538 | 8,879,865,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,301,443 | 25,041,114 |
| 未払解約金 | 3,875,865 | 3,449,977 |
| 未払受託者報酬 | 1,660,645 | 3,959,520 |
| 未払委託者報酬 | 13,285,128 | 31,676,073 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 82,973 | 197,912 |
| 流動負債合計 | 32,206,068 | 64,324,596 |
| 負債合計 | 32,206,068 | 64,324,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,216,907,184 | 4,173,519,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,976,277,286 | 4,642,021,889 |
| (分配準備積立金) | 1,439,259,159 | 1,713,207,692 |
| 元本等合計 | 4,193,184,470 | 8,815,540,985 |
| 純資産合計 | 4,193,184,470 | 8,815,540,985 |
| 負債純資産合計 | 4,225,390,538 | 8,879,865,581 |
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