有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第17期 (平成26年 1月27日現在) 金額(円) | 第18期 (平成26年 7月25日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,285,488 | 20,966,650 |
| 親投資信託受益証券 | 4,433,565,745 | 4,246,194,233 |
| 未収入金 | 37,354,220 | 34,693,158 |
| 未収利息 | 31 | 28 |
| 流動資産合計 | 4,495,205,484 | 4,301,854,069 |
| 資産合計 | 4,495,205,484 | 4,301,854,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,082,672 | 34,394,858 |
| 未払解約金 | 811,418 | 3,852,053 |
| 未払受託者報酬 | 2,521,232 | 2,229,133 |
| 未払委託者報酬 | 20,169,763 | 17,833,031 |
| その他未払費用 | 125,997 | 111,400 |
| 流動負債合計 | 60,711,082 | 58,420,475 |
| 負債合計 | 60,711,082 | 58,420,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,180,445,375 | 5,732,476,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,745,950,973 | △1,489,042,891 |
| (分配準備積立金) | (57,180,710) | (74,716,736) |
| 元本等合計 | 4,434,494,402 | 4,243,433,594 |
| 純資産合計 | 4,434,494,402 | 4,243,433,594 |
| 負債純資産合計 | 4,495,205,484 | 4,301,854,069 |
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