有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (平成29年 7月25日現在) | 第25期 (平成30年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,339,334 | 15,340,982 |
| 親投資信託受益証券 | 2,713,432,402 | 2,955,414,957 |
| 未収入金 | 17,051,135 | 17,193,271 |
| 流動資産合計 | 2,746,822,871 | 2,987,949,210 |
| 資産合計 | 2,746,822,871 | 2,987,949,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,604,305 | 15,126,691 |
| 未払解約金 | 2,720,158 | 2,031,382 |
| 未払受託者報酬 | 1,510,941 | 1,534,695 |
| 未払委託者報酬 | 12,087,437 | 12,277,541 |
| 未払利息 | 40 | 26 |
| その他未払費用 | 75,488 | 76,672 |
| 流動負債合計 | 32,998,369 | 31,047,007 |
| 負債合計 | 32,998,369 | 31,047,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,767,384,221 | 2,521,115,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,559,719 | 435,787,034 |
| (分配準備積立金) | 114,028,899 | 456,339,637 |
| 元本等合計 | 2,713,824,502 | 2,956,902,203 |
| 純資産合計 | 2,713,824,502 | 2,956,902,203 |
| 負債純資産合計 | 2,746,822,871 | 2,987,949,210 |
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