有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (平成28年 1月25日現在) | 第22期 (平成28年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,820,706 | 14,270,390 |
| 親投資信託受益証券 | 3,070,646,666 | 2,814,027,492 |
| 未収入金 | 23,051,783 | 23,558,958 |
| 未収利息 | 26 | - |
| 流動資産合計 | 3,111,519,181 | 2,851,856,840 |
| 資産合計 | 3,111,519,181 | 2,851,856,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,488,087 | 21,560,212 |
| 未払解約金 | 982,623 | 1,978,851 |
| 未払受託者報酬 | 1,871,615 | 1,557,592 |
| 未払委託者報酬 | 14,972,889 | 12,460,691 |
| 未払利息 | - | 18 |
| その他未払費用 | 93,522 | 77,837 |
| 流動負債合計 | 40,408,736 | 37,635,201 |
| 負債合計 | 40,408,736 | 37,635,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,748,014,593 | 3,593,368,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △676,904,148 | △779,147,173 |
| (分配準備積立金) | 86,514,778 | 96,775,079 |
| 元本等合計 | 3,071,110,445 | 2,814,221,639 |
| 純資産合計 | 3,071,110,445 | 2,814,221,639 |
| 負債純資産合計 | 3,111,519,181 | 2,851,856,840 |
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