有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2020年 7月27日現在) | 第31期 (2021年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,187,006 | 10,908,979 |
| 親投資信託受益証券 | 1,928,173,549 | 2,140,199,047 |
| 未収入金 | 12,012,987 | 11,566,132 |
| 流動資産合計 | 1,950,373,542 | 2,162,674,158 |
| 資産合計 | 1,950,373,542 | 2,162,674,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,956,958 | 11,535,564 |
| 未払解約金 | 20,099 | 77,916 |
| 未払受託者報酬 | 1,051,669 | 1,100,898 |
| 未払委託者報酬 | 8,413,322 | 8,807,097 |
| 未払利息 | 10 | 4 |
| その他未払費用 | 52,523 | 54,983 |
| 流動負債合計 | 21,494,581 | 21,576,462 |
| 負債合計 | 21,494,581 | 21,576,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,992,826,337 | 1,922,594,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,947,376 | 218,503,667 |
| (分配準備積立金) | 416,999,524 | 418,448,398 |
| 元本等合計 | 1,928,878,961 | 2,141,097,696 |
| 純資産合計 | 1,928,878,961 | 2,141,097,696 |
| 負債純資産合計 | 1,950,373,542 | 2,162,674,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
