有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/26-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (2024年 7月25日現在) | 第39期 (2025年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,849,304 | 74,493,422 |
| 親投資信託受益証券 | 8,811,002,701 | 10,497,623,360 |
| 未収入金 | 12,013,474 | 33,898,527 |
| 未収利息 | 102 | 949 |
| 流動資産合計 | 8,879,865,581 | 10,606,016,258 |
| 資産合計 | 8,879,865,581 | 10,606,016,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,041,114 | 29,407,094 |
| 未払解約金 | 3,449,977 | 24,051,640 |
| 未払受託者報酬 | 3,959,520 | 5,490,817 |
| 未払委託者報酬 | 31,676,073 | 43,926,486 |
| その他未払費用 | 197,912 | 274,481 |
| 流動負債合計 | 64,324,596 | 103,150,518 |
| 負債合計 | 64,324,596 | 103,150,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,173,519,096 | 4,901,182,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,642,021,889 | 5,601,683,333 |
| (分配準備積立金) | 1,713,207,692 | 1,794,402,068 |
| 元本等合計 | 8,815,540,985 | 10,502,865,740 |
| 純資産合計 | 8,815,540,985 | 10,502,865,740 |
| 負債純資産合計 | 8,879,865,581 | 10,606,016,258 |
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