有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (2021年 7月26日現在) | 第33期 (2022年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,079,495 | 12,305,472 |
| 親投資信託受益証券 | 2,218,884,103 | 2,214,255,513 |
| 未収入金 | 10,762,188 | 10,969,707 |
| 流動資産合計 | 2,241,725,786 | 2,237,530,692 |
| 資産合計 | 2,241,725,786 | 2,237,530,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,986,531 | 10,712,938 |
| 未払解約金 | 2,626,115 | 1,485,818 |
| 未払受託者報酬 | 1,216,630 | 1,243,789 |
| 未払委託者報酬 | 9,732,964 | 9,950,228 |
| 未払利息 | 21 | 18 |
| その他未払費用 | 60,774 | 62,131 |
| 流動負債合計 | 24,623,035 | 23,454,922 |
| 負債合計 | 24,623,035 | 23,454,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,831,088,554 | 1,785,489,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 386,014,197 | 428,586,004 |
| (分配準備積立金) | 418,549,926 | 432,394,729 |
| 元本等合計 | 2,217,102,751 | 2,214,075,770 |
| 純資産合計 | 2,217,102,751 | 2,214,075,770 |
| 負債純資産合計 | 2,241,725,786 | 2,237,530,692 |
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