有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/26-2024/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (2023年 7月25日現在) | 第37期 (2024年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,791,593 | 34,301,050 |
| 親投資信託受益証券 | 2,695,213,248 | 4,191,089,488 |
| 未収入金 | 10,040,698 | - |
| 流動資産合計 | 2,719,045,539 | 4,225,390,538 |
| 資産合計 | 2,719,045,539 | 4,225,390,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,946,572 | 13,301,443 |
| 未払解約金 | 23,956,123 | 3,875,865 |
| 未払受託者報酬 | 1,364,570 | 1,660,645 |
| 未払委託者報酬 | 10,916,491 | 13,285,128 |
| 未払利息 | 33 | 14 |
| その他未払費用 | 68,161 | 82,973 |
| 流動負債合計 | 46,251,950 | 32,206,068 |
| 負債合計 | 46,251,950 | 32,206,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,657,762,106 | 2,216,907,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,015,031,483 | 1,976,277,286 |
| (分配準備積立金) | 989,396,508 | 1,439,259,159 |
| 元本等合計 | 2,672,793,589 | 4,193,184,470 |
| 純資産合計 | 2,672,793,589 | 4,193,184,470 |
| 負債純資産合計 | 2,719,045,539 | 4,225,390,538 |
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