有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2022年 1月25日現在) | 第34期 (2022年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,305,472 | 12,091,531 |
| 親投資信託受益証券 | 2,214,255,513 | 2,321,036,270 |
| 未収入金 | 10,969,707 | 10,703,887 |
| 流動資産合計 | 2,237,530,692 | 2,343,831,688 |
| 資産合計 | 2,237,530,692 | 2,343,831,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,712,938 | 10,640,112 |
| 未払解約金 | 1,485,818 | 198,152 |
| 未払受託者報酬 | 1,243,789 | 1,232,773 |
| 未払委託者報酬 | 9,950,228 | 9,862,132 |
| 未払利息 | 18 | 4 |
| その他未払費用 | 62,131 | 61,579 |
| 流動負債合計 | 23,454,922 | 21,994,752 |
| 負債合計 | 23,454,922 | 21,994,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,785,489,766 | 1,773,352,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 428,586,004 | 548,484,778 |
| (分配準備積立金) | 432,394,729 | 543,084,450 |
| 元本等合計 | 2,214,075,770 | 2,321,836,936 |
| 純資産合計 | 2,214,075,770 | 2,321,836,936 |
| 負債純資産合計 | 2,237,530,692 | 2,343,831,688 |
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