有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2018年 7月25日現在) | 第27期 (2019年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 392,407 | - |
| コール・ローン | 13,976,571 | 13,136,912 |
| 親投資信託受益証券 | 2,634,967,605 | 2,278,905,372 |
| 未収入金 | 15,645,240 | 14,023,870 |
| 流動資産合計 | 2,664,981,823 | 2,306,066,154 |
| 資産合計 | 2,664,981,823 | 2,306,066,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,575,230 | 13,976,976 |
| 未払解約金 | 1,025,666 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,453,471 | 1,338,853 |
| 未払委託者報酬 | 11,627,705 | 10,710,764 |
| 未払利息 | 36 | 36 |
| その他未払費用 | 72,672 | 67,039 |
| 流動負債合計 | 28,754,780 | 26,093,668 |
| 負債合計 | 28,754,780 | 26,093,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,429,205,106 | 2,329,496,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,021,937 | △49,523,536 |
| (分配準備積立金) | 449,285,758 | 438,883,364 |
| 元本等合計 | 2,636,227,043 | 2,279,972,486 |
| 純資産合計 | 2,636,227,043 | 2,279,972,486 |
| 負債純資産合計 | 2,664,981,823 | 2,306,066,154 |
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