- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【投資状況】
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
三重県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,027,967,674 | 98.97 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 21,111,909 | 1.03 |
| 合計(純資産総額) | 2,049,079,583 | 100.00 | |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 498,591,900 | 99.12 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,446,803 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | 503,038,703 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 454,160,000 | 14.12 |
| アメリカ | 1,151,499,904 | 35.80 | |
| カナダ | 137,044,737 | 4.26 | |
| ドイツ | 362,266,937 | 11.26 | |
| フランス | 553,727,931 | 17.22 | |
| イギリス | 364,664,464 | 11.34 | |
| オーストラリア | 97,756,413 | 3.04 | |
| 小計 | 3,121,120,386 | 97.04 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 95,118,079 | 2.96 |
| 合計(純資産総額) | 3,216,238,465 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 43,235,343,600 | 97.72 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,007,507,340 | 2.28 |
| 合計(純資産総額) | 44,242,850,940 | 100.00 | |
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