- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【投資状況】
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
三重県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,574,041,740 | 95.89 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 67,404,226 | 4.11 |
| 合計(純資産総額) | 1,641,445,966 | 100.00 | |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 404,066,140 | 96.43 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 14,967,082 | 3.57 |
| 合計(純資産総額) | 419,033,222 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 612,782,545 | 26.49 |
| カナダ | 31,694,041 | 1.37 | |
| ドイツ | 331,613,865 | 14.34 | |
| イタリア | 545,840,503 | 23.60 | |
| フランス | 227,717,121 | 9.85 | |
| イギリス | 147,262,752 | 6.37 | |
| オーストラリア | 372,652,680 | 16.11 | |
| 小計 | 2,269,563,507 | 98.13 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 43,355,054 | 1.87 |
| 合計(純資産総額) | 2,312,918,561 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 17,690,403,730 | 98.17 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 329,555,005 | 1.83 |
| 合計(純資産総額) | 18,019,958,735 | 100.00 | |
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