有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【投資状況】
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
三重県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,764,129,081 | 97.87 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 38,397,284 | 2.13 |
| 合計(純資産総額) | 1,802,526,365 | 100.00 | |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 428,032,310 | 94.75 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 23,738,328 | 5.25 |
| 合計(純資産総額) | 451,770,638 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 749,767,611 | 25.43 |
| カナダ | 281,299,561 | 9.54 | |
| ドイツ | 442,217,664 | 15.00 | |
| フランス | 737,243,609 | 25.00 | |
| イギリス | 237,019,855 | 8.04 | |
| オーストラリア | 342,215,978 | 11.60 | |
| 小計 | 2,789,764,278 | 94.60 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 159,155,338 | 5.40 |
| 合計(純資産総額) | 2,948,919,616 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 17,556,586,100 | 97.91 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 374,220,028 | 2.09 |
| 合計(純資産総額) | 17,930,806,128 | 100.00 | |
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