- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【投資状況】
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
三重県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,656,144,279 | 97.45 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 43,250,804 | 2.55 |
| 合計(純資産総額) | 1,699,395,083 | 100.00 | |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 411,176,600 | 97.33 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 11,297,838 | 2.67 |
| 合計(純資産総額) | 422,474,438 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 247,893,000 | 10.44 |
| アメリカ | 924,919,839 | 38.96 | |
| カナダ | 70,061,664 | 2.95 | |
| ドイツ | 329,695,225 | 13.89 | |
| イタリア | 251,850,432 | 10.61 | |
| フランス | 186,645,454 | 7.86 | |
| イギリス | 145,044,043 | 6.11 | |
| オーストラリア | 54,720,775 | 2.31 | |
| 小計 | 2,210,830,432 | 93.13 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 163,082,526 | 6.87 |
| 合計(純資産総額) | 2,373,912,958 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 14,846,008,450 | 97.59 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 366,804,751 | 2.41 |
| 合計(純資産総額) | 15,212,813,201 | 100.00 | |
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