有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【投資状況】
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
三重県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,706,904,901 | 97.67 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 40,696,851 | 2.33 |
| 合計(純資産総額) | 1,747,601,752 | 100.00 | |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 430,141,150 | 94.86 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 23,318,690 | 5.14 |
| 合計(純資産総額) | 453,459,840 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 333,276,400 | 12.08 |
| アメリカ | 1,065,546,229 | 38.61 | |
| カナダ | 111,819,292 | 4.05 | |
| ドイツ | 333,520,244 | 12.09 | |
| フランス | 518,195,089 | 18.78 | |
| イギリス | 61,099,631 | 2.21 | |
| オーストラリア | 40,740,596 | 1.48 | |
| 小計 | 2,464,197,481 | 89.30 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 295,415,947 | 10.70 |
| 合計(純資産総額) | 2,759,613,428 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 15,234,878,500 | 91.77 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,365,495,939 | 8.23 |
| 合計(純資産総額) | 16,600,374,439 | 100.00 | |
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