有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【投資状況】
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
三重県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,513,394,252 | 95.23 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 75,820,302 | 4.77 |
| 合計(純資産総額) | 1,589,214,554 | 100.00 | |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 323,204,950 | 82.89 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 66,721,469 | 17.11 |
| 合計(純資産総額) | 389,926,419 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,339,731,508 | 58.76 |
| カナダ | 34,139,944 | 1.50 | |
| ドイツ | 330,373,981 | 14.49 | |
| イタリア | 12,423,303 | 0.54 | |
| フランス | 290,877,552 | 12.76 | |
| イギリス | 144,532,211 | 6.34 | |
| オーストラリア | 44,145,339 | 1.94 | |
| 小計 | 2,196,223,838 | 96.32 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 83,896,363 | 3.68 |
| 合計(純資産総額) | 2,280,120,201 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 15,373,833,300 | 98.11 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 296,572,382 | 1.89 |
| 合計(純資産総額) | 15,670,405,682 | 100.00 | |
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