- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(1)【投資状況】
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
三重県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,710,219,989 | 97.39 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 45,774,457 | 2.61 |
| 合計(純資産総額) | 1,755,994,446 | 100.00 | |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 430,542,540 | 96.67 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 14,846,773 | 3.33 |
| 合計(純資産総額) | 445,389,313 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 303,308,000 | 12.84 |
| アメリカ | 926,696,842 | 39.24 | |
| カナダ | 84,681,273 | 3.59 | |
| ドイツ | 112,161,586 | 4.75 | |
| イタリア | 282,945,663 | 11.98 | |
| フランス | 225,871,740 | 9.57 | |
| イギリス | 152,400,708 | 6.45 | |
| オーストラリア | 46,158,122 | 1.95 | |
| 小計 | 2,134,223,934 | 90.38 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 227,185,026 | 9.62 |
| 合計(純資産総額) | 2,361,408,960 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 18,228,677,400 | 98.42 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 293,411,266 | 1.58 |
| 合計(純資産総額) | 18,522,088,666 | 100.00 | |
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