- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【投資状況】
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
三重県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,694,569,350 | 96.61 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 59,404,692 | 3.39 |
| 合計(純資産総額) | 1,753,974,042 | 100.00 | |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 442,288,440 | 97.78 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 10,021,756 | 2.22 |
| 合計(純資産総額) | 452,310,196 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 184,502,850 | 7.76 |
| アメリカ | 900,498,514 | 37.88 | |
| カナダ | 67,534,726 | 2.84 | |
| ドイツ | 200,438,551 | 8.43 | |
| イタリア | 292,315,958 | 12.29 | |
| フランス | 246,729,278 | 10.38 | |
| スペイン | 7,242,417 | 0.30 | |
| イギリス | 111,976,164 | 4.71 | |
| オーストラリア | 147,662,509 | 6.21 | |
| 中国 | 30,351,633 | 1.28 | |
| 小計 | 2,189,252,600 | 92.08 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 188,282,803 | 7.92 |
| 合計(純資産総額) | 2,377,535,403 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 19,278,694,400 | 97.25 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 544,994,702 | 2.75 |
| 合計(純資産総額) | 19,823,689,102 | 100.00 | |
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