- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/21-2023/01/20)
(1)【投資状況】
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
三重県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,584,480,073 | 96.86 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 51,300,516 | 3.14 |
| 合計(純資産総額) | 1,635,780,589 | 100.00 | |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 409,094,660 | 96.27 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 15,857,206 | 3.73 |
| 合計(純資産総額) | 424,951,866 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 73,161,700 | 3.21 |
| アメリカ | 929,095,156 | 40.79 | |
| カナダ | 73,229,216 | 3.21 | |
| ドイツ | 314,972,840 | 13.83 | |
| フランス | 288,451,999 | 12.66 | |
| スペイン | 19,893,922 | 0.87 | |
| イギリス | 73,761,672 | 3.24 | |
| オーストラリア | 186,452,426 | 8.19 | |
| 中国 | 9,643,723 | 0.42 | |
| 小計 | 1,968,662,654 | 86.43 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 309,221,465 | 13.57 |
| 合計(純資産総額) | 2,277,884,119 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 17,238,834,800 | 96.94 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 544,083,927 | 3.06 |
| 合計(純資産総額) | 17,782,918,727 | 100.00 | |
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