有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【投資状況】
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
三重県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,838,974,466 | 98.00 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 37,504,685 | 2.00 |
| 合計(純資産総額) | 1,876,479,151 | 100.00 | |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 475,550,000 | 96.88 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 15,307,840 | 3.12 |
| 合計(純資産総額) | 490,857,840 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,029,416,024 | 38.11 |
| カナダ | 220,335,771 | 8.16 | |
| ドイツ | 369,167,021 | 13.67 | |
| フランス | 570,886,307 | 21.13 | |
| イギリス | 234,423,174 | 8.68 | |
| オーストラリア | 136,378,253 | 5.05 | |
| 小計 | 2,560,606,550 | 94.79 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 140,745,127 | 5.21 |
| 合計(純資産総額) | 2,701,351,677 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 18,599,515,600 | 96.71 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 632,034,285 | 3.29 |
| 合計(純資産総額) | 19,231,549,885 | 100.00 | |
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