- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【投資状況】
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
三重県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,922,051,701 | 97.22 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 55,024,727 | 2.78 |
| 合計(純資産総額) | 1,977,076,428 | 100.00 | |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 491,998,010 | 96.30 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 18,911,332 | 3.70 |
| 合計(純資産総額) | 510,909,342 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 198,455,000 | 8.05 |
| アメリカ | 1,029,531,616 | 41.76 | |
| カナダ | 70,702,103 | 2.87 | |
| ドイツ | 343,202,437 | 13.92 | |
| イタリア | 100,135,141 | 4.06 | |
| フランス | 261,288,200 | 10.60 | |
| スペイン | 7,687,278 | 0.31 | |
| イギリス | 157,939,421 | 6.41 | |
| オーストラリア | 145,268,482 | 5.89 | |
| 中国 | 31,627,824 | 1.28 | |
| 小計 | 2,345,837,502 | 95.15 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 119,681,760 | 4.85 |
| 合計(純資産総額) | 2,465,519,262 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 17,092,969,500 | 97.36 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 463,749,109 | 2.64 |
| 合計(純資産総額) | 17,556,718,609 | 100.00 | |
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