- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【投資状況】
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
三重県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,772,445,016 | 97.73 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 41,192,859 | 2.27 |
| 合計(純資産総額) | 1,813,637,875 | 100.00 | |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 457,188,460 | 95.47 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 21,708,646 | 4.53 |
| 合計(純資産総額) | 478,897,106 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 110,319,000 | 4.03 |
| アメリカ | 1,127,055,228 | 41.21 | |
| カナダ | 272,458,092 | 9.96 | |
| ドイツ | 351,716,728 | 12.86 | |
| フランス | 408,063,517 | 14.92 | |
| イギリス | 62,521,138 | 2.29 | |
| オーストラリア | 296,824,033 | 10.85 | |
| 小計 | 2,628,957,736 | 96.13 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 105,952,661 | 3.87 |
| 合計(純資産総額) | 2,734,910,397 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 24,500,465,200 | 97.20 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 705,112,698 | 2.80 |
| 合計(純資産総額) | 25,205,577,898 | 100.00 | |
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