有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【投資状況】
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
三重県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,784,332,529 | 97.53 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 45,227,292 | 2.47 |
| 合計(純資産総額) | 1,829,559,821 | 100.00 | |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 442,987,410 | 94.92 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 23,697,227 | 5.08 |
| 合計(純資産総額) | 466,684,637 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 50,143,000 | 1.74 |
| アメリカ | 896,307,099 | 31.12 | |
| カナダ | 335,999,239 | 11.67 | |
| ドイツ | 469,397,872 | 16.30 | |
| フランス | 530,086,716 | 18.40 | |
| イギリス | 178,384,744 | 6.19 | |
| オーストラリア | 335,050,228 | 11.63 | |
| 小計 | 2,795,368,898 | 97.05 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 84,827,179 | 2.95 |
| 合計(純資産総額) | 2,880,196,077 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 24,522,435,500 | 97.63 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 595,830,284 | 2.37 |
| 合計(純資産総額) | 25,118,265,784 | 100.00 | |
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