- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【投資状況】
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
三重県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,156,892,118 | 98.36 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 35,939,800 | 1.64 |
| 合計(純資産総額) | 2,192,831,918 | 100.00 | |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 548,071,900 | 95.59 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 25,261,957 | 4.41 |
| 合計(純資産総額) | 573,333,857 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 222,467,250 | 8.61 |
| アメリカ | 1,118,182,526 | 43.27 | |
| カナダ | 126,047,947 | 4.88 | |
| ドイツ | 294,751,922 | 11.41 | |
| イタリア | 259,317,557 | 10.03 | |
| フランス | 135,180,119 | 5.23 | |
| スペイン | 7,993,455 | 0.31 | |
| イギリス | 164,424,892 | 6.36 | |
| オーストラリア | 171,067,959 | 6.62 | |
| 小計 | 2,499,433,627 | 96.72 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 84,760,849 | 3.28 |
| 合計(純資産総額) | 2,584,194,476 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 16,968,634,600 | 98.89 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 191,318,979 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | 17,159,953,579 | 100.00 | |
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