有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【投資状況】
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
三重県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,893,639,088 | 97.06 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 57,376,471 | 2.94 |
| 合計(純資産総額) | 1,951,015,559 | 100.00 | |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 458,604,010 | 95.08 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 23,743,873 | 4.92 |
| 合計(純資産総額) | 482,347,883 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 230,154,000 | 8.00 |
| アメリカ | 1,060,116,775 | 36.83 | |
| カナダ | 112,031,506 | 3.89 | |
| ドイツ | 384,568,440 | 13.36 | |
| フランス | 353,871,297 | 12.29 | |
| イギリス | 255,117,525 | 8.86 | |
| オーストラリア | 180,638,094 | 6.28 | |
| 小計 | 2,576,497,637 | 89.51 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 301,859,541 | 10.49 |
| 合計(純資産総額) | 2,878,357,178 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 24,414,460,300 | 96.98 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 759,492,340 | 3.02 |
| 合計(純資産総額) | 25,173,952,640 | 100.00 | |
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