有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【投資状況】
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
三重県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,127,211,525 | 98.63 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 29,506,057 | 1.37 |
| 合計(純資産総額) | 2,156,717,582 | 100.00 | |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 563,591,900 | 98.08 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 11,009,308 | 1.92 |
| 合計(純資産総額) | 574,601,208 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,315,137,697 | 43.87 |
| カナダ | 194,200,023 | 6.48 | |
| ドイツ | 320,461,862 | 10.69 | |
| フランス | 367,006,582 | 12.24 | |
| イギリス | 429,200,191 | 14.32 | |
| オーストラリア | 214,935,427 | 7.17 | |
| 小計 | 2,840,941,782 | 94.76 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 157,147,117 | 5.24 |
| 合計(純資産総額) | 2,998,088,899 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 23,764,772,400 | 97.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 486,481,078 | 2.01 |
| 合計(純資産総額) | 24,251,253,478 | 100.00 | |
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