- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【投資状況】
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
三重県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,621,996,353 | 99.23 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 20,304,979 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | 2,642,301,332 | 100.00 | |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 640,685,100 | 96.38 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 24,088,791 | 3.62 |
| 合計(純資産総額) | 664,773,891 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 107,585,500 | 3.81 |
| アメリカ | 1,020,150,111 | 36.14 | |
| カナダ | 239,252,492 | 8.47 | |
| ドイツ | 320,559,818 | 11.36 | |
| イタリア | 290,351,838 | 10.29 | |
| フランス | 244,394,560 | 8.66 | |
| スペイン | 8,337,722 | 0.30 | |
| イギリス | 196,498,570 | 6.96 | |
| オーストラリア | 331,110,916 | 11.73 | |
| 小計 | 2,758,241,527 | 97.70 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 64,802,645 | 2.30 |
| 合計(純資産総額) | 2,823,044,172 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 17,337,959,100 | 95.90 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 740,447,067 | 4.10 |
| 合計(純資産総額) | 18,078,406,167 | 100.00 | |
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