有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【投資状況】
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
三重県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,192,565,453 | 99.12 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 19,399,049 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | 2,211,964,502 | 100.00 | |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 570,676,970 | 98.22 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 10,324,444 | 1.78 |
| 合計(純資産総額) | 581,001,414 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 102,913,200 | 4.03 |
| アメリカ | 1,366,286,493 | 53.52 | |
| カナダ | 96,942,666 | 3.80 | |
| ドイツ | 71,865,385 | 2.82 | |
| イタリア | 116,074,581 | 4.55 | |
| フランス | 53,826,978 | 2.11 | |
| スペイン | 9,010,310 | 0.35 | |
| イギリス | 442,071,618 | 17.32 | |
| オーストラリア | 243,644,451 | 9.54 | |
| 小計 | 2,502,635,682 | 98.04 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 50,031,501 | 1.96 |
| 合計(純資産総額) | 2,552,667,183 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 16,282,112,500 | 95.85 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 704,917,744 | 4.15 |
| 合計(純資産総額) | 16,987,030,244 | 100.00 | |
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