- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【投資状況】
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
三重県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,479,900,345 | 98.18 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 46,066,150 | 1.82 |
| 合計(純資産総額) | 2,525,966,495 | 100.00 | |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 637,441,050 | 97.60 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 15,672,436 | 2.40 |
| 合計(純資産総額) | 653,113,486 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 202,096,650 | 7.35 |
| アメリカ | 1,074,091,409 | 39.09 | |
| カナダ | 141,793,245 | 5.16 | |
| ドイツ | 226,421,825 | 8.24 | |
| イタリア | 335,779,087 | 12.22 | |
| フランス | 188,945,132 | 6.88 | |
| スペイン | 7,814,343 | 0.28 | |
| イギリス | 155,699,052 | 5.67 | |
| オーストラリア | 220,534,937 | 8.03 | |
| 小計 | 2,553,175,680 | 92.91 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 194,783,449 | 7.09 |
| 合計(純資産総額) | 2,747,959,129 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 16,111,706,400 | 98.44 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 255,133,433 | 1.56 |
| 合計(純資産総額) | 16,366,839,833 | 100.00 | |
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