有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【投資状況】
三重県応援ファンド
(参考)三重県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
三重県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,002,222,940 | 98.58 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 28,783,738 | 1.42 |
| 合計(純資産総額) | 2,031,006,678 | 100.00 | |
(参考)三重県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 513,158,250 | 98.21 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 9,378,313 | 1.79 |
| 合計(純資産総額) | 522,536,563 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 822,034,138 | 27.44 |
| カナダ | 319,133,918 | 10.65 | |
| ドイツ | 390,757,510 | 13.05 | |
| フランス | 507,527,984 | 16.94 | |
| イギリス | 457,845,512 | 15.29 | |
| オーストラリア | 316,646,246 | 10.57 | |
| 小計 | 2,813,945,308 | 93.94 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 181,381,570 | 6.06 |
| 合計(純資産総額) | 2,995,326,878 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 25,783,650,740 | 98.11 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 495,509,760 | 1.89 |
| 合計(純資産総額) | 26,279,160,500 | 100.00 | |
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