有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月20日-平成26年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年11月19日現在 | 当期 平成26年 5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,862,616 | 136,952,690 |
| 投資信託受益証券 | 5,206,442,968 | 4,379,771,110 |
| 親投資信託受益証券 | 10,401,872,068 | 8,905,189,207 |
| 未収入金 | 70,001,557 | 29,037,868 |
| 未収利息 | 269 | 203 |
| 流動資産合計 | 15,841,179,478 | 13,450,951,078 |
| 資産合計 | 15,841,179,478 | 13,450,951,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,685,641 | 23,442,406 |
| 未払解約金 | 83,118,063 | 32,810,877 |
| 未払受託者報酬 | 645,020 | 568,511 |
| 未払委託者報酬 | 12,062,050 | 10,631,278 |
| その他未払費用 | 4,528,146 | 2,117,473 |
| 流動負債合計 | 126,038,920 | 69,570,545 |
| 負債合計 | 126,038,920 | 69,570,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,685,641,589 | 23,442,406,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,970,501,031 | △10,061,025,610 |
| (分配準備積立金) | 183,135,941 | 111,145,350 |
| 元本等合計 | 15,715,140,558 | 13,381,380,533 |
| 純資産合計 | 15,715,140,558 | 13,381,380,533 |
| 負債純資産合計 | 15,841,179,478 | 13,450,951,078 |
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