有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年11月20日現在 | 当期 平成30年 5月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 39,761,472 |
| コール・ローン | 187,824,119 | 115,241,987 |
| 投資信託受益証券 | 3,264,130,113 | 2,945,378,620 |
| 親投資信託受益証券 | 6,456,853,818 | 5,980,738,701 |
| 未収入金 | 11,254,410 | - |
| 流動資産合計 | 9,920,062,460 | 9,081,120,780 |
| 資産合計 | 9,920,062,460 | 9,081,120,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,714,786 | 10,692,256 |
| 未払解約金 | 49,280,865 | 8,639,732 |
| 未払受託者報酬 | 485,792 | 423,090 |
| 未払委託者報酬 | 9,084,495 | 7,912,000 |
| 未払利息 | 224 | 183 |
| その他未払費用 | 2,778,447 | 1,326,464 |
| 流動負債合計 | 73,344,609 | 28,993,725 |
| 負債合計 | 73,344,609 | 28,993,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,714,786,341 | 10,692,256,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,868,068,490 | △1,640,128,961 |
| (分配準備積立金) | 198,053,947 | 184,290,429 |
| 元本等合計 | 9,846,717,851 | 9,052,127,055 |
| 純資産合計 | 9,846,717,851 | 9,052,127,055 |
| 負債純資産合計 | 9,920,062,460 | 9,081,120,780 |
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