有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年11月21日現在 | 当期 平成29年 5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,978,233 | 159,855,968 |
| 投資信託受益証券 | 3,431,169,173 | 3,436,929,389 |
| 親投資信託受益証券 | 7,195,435,163 | 6,902,919,126 |
| 未収入金 | - | 25,096,514 |
| 流動資産合計 | 10,812,582,569 | 10,524,800,997 |
| 資産合計 | 10,812,582,569 | 10,524,800,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,295,720 | 13,934,054 |
| 未払解約金 | 8,429,684 | 28,917,179 |
| 未払受託者報酬 | 511,981 | 463,984 |
| 未払委託者報酬 | 9,574,248 | 8,676,673 |
| 未払利息 | 250 | 210 |
| その他未払費用 | 3,118,067 | 1,551,531 |
| 流動負債合計 | 36,929,950 | 53,543,631 |
| 負債合計 | 36,929,950 | 53,543,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,295,720,179 | 13,934,054,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,520,067,560 | △3,462,797,029 |
| (分配準備積立金) | 211,980,910 | 178,462,661 |
| 元本等合計 | 10,775,652,619 | 10,471,257,366 |
| 純資産合計 | 10,775,652,619 | 10,471,257,366 |
| 負債純資産合計 | 10,812,582,569 | 10,524,800,997 |
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