- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 5月19日現在 | 当期 平成28年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,397,655 | 185,978,233 |
| 投資信託受益証券 | 3,611,740,163 | 3,431,169,173 |
| 親投資信託受益証券 | 7,092,166,197 | 7,195,435,163 |
| 未収入金 | 27,892,862 | - |
| 流動資産合計 | 10,904,196,877 | 10,812,582,569 |
| 資産合計 | 10,904,196,877 | 10,812,582,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,068,082 | 15,295,720 |
| 未払解約金 | 13,499,453 | 8,429,684 |
| 未払受託者報酬 | 484,772 | 511,981 |
| 未払委託者報酬 | 9,065,386 | 9,574,248 |
| 未払利息 | 193 | 250 |
| その他未払費用 | 1,640,813 | 3,118,067 |
| 流動負債合計 | 40,758,699 | 36,929,950 |
| 負債合計 | 40,758,699 | 36,929,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,068,082,972 | 15,295,720,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,204,644,794 | △4,520,067,560 |
| (分配準備積立金) | 159,846,003 | 211,980,910 |
| 元本等合計 | 10,863,438,178 | 10,775,652,619 |
| 純資産合計 | 10,863,438,178 | 10,775,652,619 |
| 負債純資産合計 | 10,904,196,877 | 10,812,582,569 |
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