有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/05/20-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 5月19日現在 | 当期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,308,538 | 74,270,449 |
| 投資信託受益証券 | 1,493,130,247 | 1,794,681,534 |
| 親投資信託受益証券 | 3,260,563,533 | 3,345,436,741 |
| 未収入金 | - | 17,623,932 |
| 流動資産合計 | 4,830,002,318 | 5,232,012,656 |
| 資産合計 | 4,830,002,318 | 5,232,012,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,318,237 | 5,055,773 |
| 未払解約金 | 2,411,412 | 4,188,068 |
| 未払受託者報酬 | 221,646 | 250,841 |
| 未払委託者報酬 | 4,144,939 | 4,690,929 |
| 未払利息 | 23 | 141 |
| その他未払費用 | 963,960 | 1,814,705 |
| 流動負債合計 | 13,060,217 | 16,000,457 |
| 負債合計 | 13,060,217 | 16,000,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,318,237,544 | 5,055,773,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △501,295,443 | 160,238,657 |
| (分配準備積立金) | 563,795,828 | 555,966,125 |
| 元本等合計 | 4,816,942,101 | 5,216,012,199 |
| 純資産合計 | 4,816,942,101 | 5,216,012,199 |
| 負債純資産合計 | 4,830,002,318 | 5,232,012,656 |
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