有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 5月19日現在 | 当期 平成26年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,952,690 | 280,924,415 |
| 投資信託受益証券 | 4,379,771,110 | 4,694,567,129 |
| 親投資信託受益証券 | 8,905,189,207 | 9,350,574,531 |
| 未収入金 | 29,037,868 | 90,945,987 |
| 未収利息 | 203 | 419 |
| 流動資産合計 | 13,450,951,078 | 14,417,012,481 |
| 資産合計 | 13,450,951,078 | 14,417,012,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,442,406 | 20,446,973 |
| 未払解約金 | 32,810,877 | 124,189,125 |
| 未払受託者報酬 | 568,511 | 618,218 |
| 未払委託者報酬 | 10,631,278 | 11,560,856 |
| その他未払費用 | 2,117,473 | 4,053,681 |
| 流動負債合計 | 69,570,545 | 160,868,853 |
| 負債合計 | 69,570,545 | 160,868,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,442,406,143 | 20,446,973,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,061,025,610 | △6,190,829,572 |
| (分配準備積立金) | 111,145,350 | 172,110,919 |
| 元本等合計 | 13,381,380,533 | 14,256,143,628 |
| 純資産合計 | 13,381,380,533 | 14,256,143,628 |
| 負債純資産合計 | 13,450,951,078 | 14,417,012,481 |
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