有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年11月20日-令和4年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年11月19日現在 | 当期 2022年 5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,097,705 | 76,308,538 |
| 投資信託受益証券 | 1,770,221,691 | 1,493,130,247 |
| 親投資信託受益証券 | 3,631,845,869 | 3,260,563,533 |
| 未収入金 | 20,153,316 | - |
| 流動資産合計 | 5,520,318,581 | 4,830,002,318 |
| 資産合計 | 5,520,318,581 | 4,830,002,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,513,500 | 5,318,237 |
| 未払解約金 | 23,497,855 | 2,411,412 |
| 未払受託者報酬 | 259,416 | 221,646 |
| 未払委託者報酬 | 4,851,250 | 4,144,939 |
| 未払利息 | 39 | 23 |
| その他未払費用 | 2,108,978 | 963,960 |
| 流動負債合計 | 36,231,038 | 13,060,217 |
| 負債合計 | 36,231,038 | 13,060,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,513,500,269 | 5,318,237,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,412,726 | △501,295,443 |
| (分配準備積立金) | 578,763,995 | 563,795,828 |
| 元本等合計 | 5,484,087,543 | 4,816,942,101 |
| 純資産合計 | 5,484,087,543 | 4,816,942,101 |
| 負債純資産合計 | 5,520,318,581 | 4,830,002,318 |
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