有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 5月19日現在 | 当期 平成29年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,855,968 | 187,824,119 |
| 投資信託受益証券 | 3,436,929,389 | 3,264,130,113 |
| 親投資信託受益証券 | 6,902,919,126 | 6,456,853,818 |
| 未収入金 | 25,096,514 | 11,254,410 |
| 流動資産合計 | 10,524,800,997 | 9,920,062,460 |
| 資産合計 | 10,524,800,997 | 9,920,062,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,934,054 | 11,714,786 |
| 未払解約金 | 28,917,179 | 49,280,865 |
| 未払受託者報酬 | 463,984 | 485,792 |
| 未払委託者報酬 | 8,676,673 | 9,084,495 |
| 未払利息 | 210 | 224 |
| その他未払費用 | 1,551,531 | 2,778,447 |
| 流動負債合計 | 53,543,631 | 73,344,609 |
| 負債合計 | 53,543,631 | 73,344,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,934,054,395 | 11,714,786,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,462,797,029 | △1,868,068,490 |
| (分配準備積立金) | 178,462,661 | 198,053,947 |
| 元本等合計 | 10,471,257,366 | 9,846,717,851 |
| 純資産合計 | 10,471,257,366 | 9,846,717,851 |
| 負債純資産合計 | 10,524,800,997 | 9,920,062,460 |
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