有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年5月20日-令和2年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 5月19日現在 | 当期 2020年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,050,185 | 138,999,147 |
| 投資信託受益証券 | 2,063,938,072 | 2,117,617,625 |
| 親投資信託受益証券 | 3,982,037,204 | 4,270,637,183 |
| 未収入金 | 20,835,743 | 27,997,216 |
| 流動資産合計 | 6,151,861,204 | 6,555,251,171 |
| 資産合計 | 6,151,861,204 | 6,555,251,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,310,037 | 7,510,648 |
| 未払解約金 | 4,931,636 | 51,996,687 |
| 未払受託者報酬 | 256,381 | 307,072 |
| 未払委託者報酬 | 4,794,453 | 5,742,424 |
| 未払利息 | 135 | 70 |
| その他未払費用 | 1,379,815 | 2,479,784 |
| 流動負債合計 | 19,672,457 | 68,036,685 |
| 負債合計 | 19,672,457 | 68,036,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,310,037,784 | 7,510,648,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,177,849,037 | △1,023,433,708 |
| (分配準備積立金) | 228,454,772 | 224,545,723 |
| 元本等合計 | 6,132,188,747 | 6,487,214,486 |
| 純資産合計 | 6,132,188,747 | 6,487,214,486 |
| 負債純資産合計 | 6,151,861,204 | 6,555,251,171 |
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