有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年11月20日-令和3年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年11月19日現在 | 当期 2021年 5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,999,147 | 105,567,920 |
| 投資信託受益証券 | 2,117,617,625 | 1,835,043,295 |
| 親投資信託受益証券 | 4,270,637,183 | 3,806,950,209 |
| 未収入金 | 27,997,216 | - |
| 流動資産合計 | 6,555,251,171 | 5,747,561,424 |
| 資産合計 | 6,555,251,171 | 5,747,561,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,510,648 | 5,991,410 |
| 未払解約金 | 51,996,687 | 12,588,887 |
| 未払受託者報酬 | 307,072 | 264,389 |
| 未払委託者報酬 | 5,742,424 | 4,944,246 |
| 未払利息 | 70 | 18 |
| その他未払費用 | 2,479,784 | 1,178,527 |
| 流動負債合計 | 68,036,685 | 24,967,477 |
| 負債合計 | 68,036,685 | 24,967,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,510,648,194 | 5,991,410,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,023,433,708 | △268,816,935 |
| (分配準備積立金) | 224,545,723 | 619,908,042 |
| 元本等合計 | 6,487,214,486 | 5,722,593,947 |
| 純資産合計 | 6,487,214,486 | 5,722,593,947 |
| 負債純資産合計 | 6,555,251,171 | 5,747,561,424 |
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