有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年11月19日現在 | 当期 平成27年 5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 280,924,415 | 249,205,162 |
| 投資信託受益証券 | 4,694,567,129 | 4,843,050,789 |
| 親投資信託受益証券 | 9,350,574,531 | 9,754,810,434 |
| 未収入金 | 90,945,987 | 18,324,589 |
| 未収利息 | 419 | 351 |
| 流動資産合計 | 14,417,012,481 | 14,865,391,325 |
| 資産合計 | 14,417,012,481 | 14,865,391,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,446,973 | 18,179,592 |
| 未払解約金 | 124,189,125 | 23,348,149 |
| 未払受託者報酬 | 618,218 | 623,366 |
| 未払委託者報酬 | 11,560,856 | 11,657,088 |
| その他未払費用 | 4,053,681 | 2,033,998 |
| 流動負債合計 | 160,868,853 | 55,842,193 |
| 負債合計 | 160,868,853 | 55,842,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,446,973,200 | 18,179,592,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,190,829,572 | △3,370,043,678 |
| (分配準備積立金) | 172,110,919 | 127,773,935 |
| 元本等合計 | 14,256,143,628 | 14,809,549,132 |
| 純資産合計 | 14,256,143,628 | 14,809,549,132 |
| 負債純資産合計 | 14,417,012,481 | 14,865,391,325 |
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