有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/22-2023/05/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年11月21日現在 | 当期 2023年 5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,270,449 | 95,940,289 |
| 投資信託受益証券 | 1,794,681,534 | 1,733,200,765 |
| 親投資信託受益証券 | 3,345,436,741 | 3,621,539,325 |
| 未収入金 | 17,623,932 | - |
| 流動資産合計 | 5,232,012,656 | 5,450,680,379 |
| 資産合計 | 5,232,012,656 | 5,450,680,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,055,773 | 4,884,992 |
| 未払解約金 | 4,188,068 | 15,625,065 |
| 未払受託者報酬 | 250,841 | 239,075 |
| 未払委託者報酬 | 4,690,929 | 4,470,919 |
| 未払利息 | 141 | 77 |
| その他未払費用 | 1,814,705 | 878,475 |
| 流動負債合計 | 16,000,457 | 26,098,603 |
| 負債合計 | 16,000,457 | 26,098,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,055,773,542 | 4,884,992,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,238,657 | 539,589,605 |
| (分配準備積立金) | 555,966,125 | 912,179,453 |
| 元本等合計 | 5,216,012,199 | 5,424,581,776 |
| 純資産合計 | 5,216,012,199 | 5,424,581,776 |
| 負債純資産合計 | 5,232,012,656 | 5,450,680,379 |
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