有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年5月21日-令和1年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 5月20日現在 | 当期 2019年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,935,967 | 110,709,755 |
| 投資信託受益証券 | 2,249,629,038 | 2,414,204,680 |
| 親投資信託受益証券 | 4,530,007,345 | 4,735,253,980 |
| 未収入金 | - | 30,215,342 |
| 流動資産合計 | 6,887,572,350 | 7,290,383,757 |
| 資産合計 | 6,887,572,350 | 7,290,383,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,624,181 | 9,019,809 |
| 未払解約金 | 5,048,776 | 28,180,952 |
| 未払受託者報酬 | 321,499 | 313,292 |
| 未払委託者報酬 | 6,012,182 | 5,858,779 |
| 未払利息 | 118 | 139 |
| その他未払費用 | 1,259,933 | 2,299,479 |
| 流動負債合計 | 22,266,689 | 45,672,450 |
| 負債合計 | 22,266,689 | 45,672,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,624,181,981 | 9,019,809,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,758,876,320 | △1,775,098,559 |
| (分配準備積立金) | 202,932,129 | 230,458,697 |
| 元本等合計 | 6,865,305,661 | 7,244,711,307 |
| 純資産合計 | 6,865,305,661 | 7,244,711,307 |
| 負債純資産合計 | 6,887,572,350 | 7,290,383,757 |
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