有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/05/21-2024/11/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 5月20日現在 | 当期 2024年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,951,291 | 78,618,694 |
| 投資信託受益証券 | 1,773,884,147 | 1,693,797,995 |
| 親投資信託受益証券 | 3,763,014,972 | 3,548,356,068 |
| 未収入金 | 17,515,474 | - |
| 未収利息 | 188 | 504 |
| 流動資産合計 | 5,638,366,072 | 5,320,773,261 |
| 資産合計 | 5,638,366,072 | 5,320,773,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,287,065 | 4,097,000 |
| 未払解約金 | 21,658,837 | 5,497,629 |
| 未払受託者報酬 | 260,006 | 228,504 |
| 未払委託者報酬 | 4,862,262 | 4,273,161 |
| その他未払費用 | 945,777 | 2,152,071 |
| 流動負債合計 | 32,013,947 | 16,248,365 |
| 負債合計 | 32,013,947 | 16,248,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,287,065,086 | 4,097,000,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,319,287,039 | 1,207,524,714 |
| (分配準備積立金) | 1,699,315,810 | 1,867,130,016 |
| 元本等合計 | 5,606,352,125 | 5,304,524,896 |
| 純資産合計 | 5,606,352,125 | 5,304,524,896 |
| 負債純資産合計 | 5,638,366,072 | 5,320,773,261 |
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