有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/05/20-2025/11/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 5月19日現在 | 当期 2025年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,454,566 | 90,135,065 |
| 投資信託受益証券 | 1,764,789,880 | 2,139,159,895 |
| 親投資信託受益証券 | 3,527,055,762 | 4,126,456,866 |
| 未収入金 | 12,079,374 | 19,750,457 |
| 未収利息 | 1,174 | 1,201 |
| 流動資産合計 | 5,392,380,756 | 6,375,503,484 |
| 資産合計 | 5,392,380,756 | 6,375,503,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,961,586 | 3,767,852 |
| 未払解約金 | 13,497,466 | 8,734,936 |
| 未払受託者報酬 | 222,352 | 291,923 |
| 未払委託者報酬 | 4,158,100 | 5,459,223 |
| その他未払費用 | 1,077,609 | 1,694,466 |
| 流動負債合計 | 22,917,113 | 19,948,400 |
| 負債合計 | 22,917,113 | 19,948,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,961,586,775 | 3,767,852,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,407,876,868 | 2,587,702,679 |
| (分配準備積立金) | 1,822,929,116 | 2,802,426,583 |
| 元本等合計 | 5,369,463,643 | 6,355,555,084 |
| 純資産合計 | 5,369,463,643 | 6,355,555,084 |
| 負債純資産合計 | 5,392,380,756 | 6,375,503,484 |
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