有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/11/20-2026/05/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年11月19日現在 | 当期 2026年 5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,135,065 | 157,602,568 |
| 投資信託受益証券 | 2,139,159,895 | 2,357,305,243 |
| 親投資信託受益証券 | 4,126,456,866 | 4,899,535,677 |
| 未収入金 | 19,750,457 | 55,071,597 |
| 未収利息 | 1,201 | 3,195 |
| 流動資産合計 | 6,375,503,484 | 7,469,518,280 |
| 資産合計 | 6,375,503,484 | 7,469,518,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,767,852 | 89,755,829 |
| 未払解約金 | 8,734,936 | 8,316,869 |
| 未払受託者報酬 | 291,923 | 321,482 |
| 未払委託者報酬 | 5,459,223 | 6,011,856 |
| その他未払費用 | 1,694,466 | 952,880 |
| 流動負債合計 | 19,948,400 | 105,358,916 |
| 負債合計 | 19,948,400 | 105,358,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,767,852,405 | 3,590,233,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,587,702,679 | 3,773,926,187 |
| (分配準備積立金) | 2,802,426,583 | 3,930,181,657 |
| 元本等合計 | 6,355,555,084 | 7,364,159,364 |
| 純資産合計 | 6,355,555,084 | 7,364,159,364 |
| 負債純資産合計 | 6,375,503,484 | 7,469,518,280 |
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