有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 5月21日現在 | 当期 平成30年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,761,472 | - |
| コール・ローン | 115,241,987 | 114,471,893 |
| 投資信託受益証券 | 2,945,378,620 | 2,439,432,808 |
| 親投資信託受益証券 | 5,980,738,701 | 4,909,019,868 |
| 未収入金 | - | 26,264,351 |
| 流動資産合計 | 9,081,120,780 | 7,489,188,920 |
| 資産合計 | 9,081,120,780 | 7,489,188,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,692,256 | 10,047,093 |
| 未払解約金 | 8,639,732 | 11,805,157 |
| 未払受託者報酬 | 423,090 | 348,128 |
| 未払委託者報酬 | 7,912,000 | 6,510,206 |
| 未払利息 | 183 | 197 |
| その他未払費用 | 1,326,464 | 2,649,565 |
| 流動負債合計 | 28,993,725 | 31,360,346 |
| 負債合計 | 28,993,725 | 31,360,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,692,256,016 | 10,047,093,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,640,128,961 | △2,589,265,208 |
| (分配準備積立金) | 184,290,429 | 208,741,977 |
| 元本等合計 | 9,052,127,055 | 7,457,828,574 |
| 純資産合計 | 9,052,127,055 | 7,457,828,574 |
| 負債純資産合計 | 9,081,120,780 | 7,489,188,920 |
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