有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年11月19日現在 | 当期 平成28年 5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 213,711,464 | 172,397,655 |
| 投資信託受益証券 | 4,455,095,446 | 3,611,740,163 |
| 親投資信託受益証券 | 8,587,293,629 | 7,092,166,197 |
| 未収入金 | 27,992,970 | 27,892,862 |
| 未収利息 | 348 | - |
| 流動資産合計 | 13,284,093,857 | 10,904,196,877 |
| 資産合計 | 13,284,093,857 | 10,904,196,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,533,989 | 16,068,082 |
| 未払解約金 | 17,434,351 | 13,499,453 |
| 未払受託者報酬 | 596,004 | 484,772 |
| 未払委託者報酬 | 11,145,460 | 9,065,386 |
| 未払利息 | - | 193 |
| その他未払費用 | 3,699,470 | 1,640,813 |
| 流動負債合計 | 49,409,274 | 40,758,699 |
| 負債合計 | 49,409,274 | 40,758,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,533,989,456 | 16,068,082,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,299,304,873 | △5,204,644,794 |
| (分配準備積立金) | 192,166,596 | 159,846,003 |
| 元本等合計 | 13,234,684,583 | 10,863,438,178 |
| 純資産合計 | 13,234,684,583 | 10,863,438,178 |
| 負債純資産合計 | 13,284,093,857 | 10,904,196,877 |
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